С ноября 2021 года курс биткоина потерял более 45%, а в январе первая криптовалюта упала до 6-месячного минимума. Что делают трейдеры, когда крипторынок бушует? Они используют удобные авторские ордера криптобирж, а также инструменты тейк-лосса и тейк-профита.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ разобрался, что такое биржевой стакан и как заказы на покупку или продажу криптовалют применимы в определенных рыночных ситуациях.

Условный порядок

Исторически сложилось так, что ценообразование биткоина, как первого и крупнейшего криптоактива, влияет на ценообразование всех остальных монет. Поэтому в моменты резкого снижения обменного курса, чтобы обезопасить себя от потерь, было бы удобно привязать торговлю к BTC.

Видео дня

Это легло в основу обычных ордеров, которые были разработаны криптобиржей WhiteBit. Их особенность заключается в том, что покупка или продажа актива происходит в тот момент, когда достигается условие для другой торговой пары. А именно в той паре, которая, по словам самого трейдера, напрямую коррелирует с активом, который он планирует продать или купить.

Такие приложения позволяют не только грамотно управлять рисками, но и экономить время. Авторские заказы бывают двух видов.

Например, трейдер хочет купить ETH за USDT. По его мнению, Эфириум имеет высокую корреляцию с биткоином. Поэтому при размещении заказа он указывает сумму Tether, которую он готов потратить на "эфир", а также выбирает направляющую пару - BTC/USDT.

В результате, когда курс биткоина достигает определенного выгодного для трейдера уровня (например, 35 тысяч долларов США за единицу), его заявка на покупку "эфира" исполняется. Важно, чтобы ордер был исполнен по рыночной цене, потому что биржевое стекло пройдет.

Ключевым различием между обычным лимитом и обычным рынком является наличие второго условия. Здесь трейдер указывает как позицию основного актива для корреляции на рынке (цена меньше или больше указанной), так и скорость, с которой будет осуществляться его операция в основной паре. Например, приложение активируется не только тогда, когда биткоин достигает курса 35 тысяч долларов США за единицу, но и тогда, когда ETH будет стоить 3000 долларов США.

Тейк-профит и стоп-лосс

Также, чтобы обезопасить себя от форс-мажорных обстоятельств, технических неполадок, неправильной оценки рыночной ситуации или в случае нехватки времени, опытные трейдеры используют отложенные ордера. Они бывают двух типов.

Ордер стоп-лосс позволяет минимизировать риски при неблагоприятном изменении обменного курса выбранного актива. Его особенность в том, что он размещается в дополнение к уже открытой позиции и работает даже без участия трейдера.

Например, при покупке 1 биткоина, который, по данным криптобиржи WhiteBit, торгуется чуть выше 37 тысяч долларов по состоянию на 31 января, трейдер определяет для себя максимально допустимые убытки. Допустим, на уровне 5%. В этом случае, когда биткоин достигнет курса в 35 318 долларов, 1 BTC будет автоматически выставлен на биржу по рыночной цене.

Тейк-профит действует противоположным образом - он фиксирует целевую выгоду, которой трейдер готов ограничиться в условиях высокой волатильности крипторынка. Он также размещается в дополнение к уже открытой позиции и срабатывает даже тогда, когда трейдер находится вне рынка.

Например, при покупке 1 биткоина трейдер, чтобы не рисковать, готов ограничиться максимальной прибылью в 10%. Приложение будет активировано, когда биткоин достигнет 40 894 долларов.

Самые популярные четыре

Однако крипторынок не всегда падает. В дополнение к вышеупомянутым ордерам трейдеры ежедневно используют еще четыре:

Книга заказов на случай шторма?

Биржевой стакан (он же книга заказов, книга заказов или глубина рынка) является неотъемлемым инструментом каждой криптовалютной биржи. Это список текущих заказов трейдеров на продажу ("заявки", от bid, то есть "предложение") и покупку ("спросите", от ask, то есть "спрос") виртуальных активов.

Фактически, биржевое стекло дает графическое отражение решений трейдеров об операциях. Но, анализируя его, вы все равно можете увидеть немного другой информации:

• Насколько ликвиден актив (чем чаще и чаще появляются новые приложения, тем выше его спрос);

• Спрос или предложение на данный момент выше.;

• Действуют ли крупные игроки на рынке и есть ли признаки манипуляций (стены);

• Справедлив ли спред на фондовой бирже;

• Вероятное движение цены актива в контексте действий крупных игроков и уровней поддержки/сопротивления;

• Точка входа или выхода из позиции и т.Д.

Обычно биржи отображают биржевые данные в виде графиков, диаграмм или таблиц. Например, на WhiteBit это выглядит так:

Это книга заказов торговой пары BTC/USDT, где продавцы отражены в красной зоне, а покупатели отражены в зеленой зоне. Заявки, или предложения, расположены в порядке от лучшего к худшему от центра к краям (лучшая ставка запроса - самая низкая, а ставка - самая высокая).

Существует связь между рыночными ордерами и волатильностью — поскольку они исполняют ближайший лимитный ордер, они поддерживают спрос и предложение. Извлекая "последнюю текущую цену" из стакана, берущий (тот, кто использует рыночные ордера) создает основу для формирования новых цен и увеличения спроса.

Невыполненные крупные ордера на продажу или покупку могут означать, что цена актива не поднимется выше (уровень сопротивления росту цен) или ниже (уровень ценовой поддержки) того, который есть в данный момент. Поэтому уровни поддержки можно просматривать в заявках, сопротивление - в спросе.

Качественный анализ глубины рынка позволяет трейдерам делать краткосрочный прогноз рыночной ситуации. Текущие котировки и уже заключенные сделки позволяют оценить действия других участников рынка, выделить из них основные, определить спред (разницу между покупкой и продажей, или "маржу") и принять соответствующее решение.

Советы для начинающих

Чтобы избежать потерь, начинающим трейдерам следует "набивать шишки" в тестовом или демо-режиме, которые предлагают различные торговые платформы. Какие варианты предлагают существующие платформы, читайте в материале "Безопасная торговля криптовалютами: как научиться зарабатывать на биткоинах без денег".

Попрактиковавшись с бесплатными токенами и ознакомившись с доступными инструментами и ордерами, вы можете перейти к спотовой торговле. Вам не следует идти ва-банк и вкладывать все свои инвестиции в один актив. Первоначальные ставки лучше делать на уровне 5-10% от общего портфеля.

Чтобы сформировать собственную стратегию, не лишним будет следить за волатильностью актива. Высокий показатель свидетельствует о высокой ликвидности рынка, то есть спросе на криптовалюты. Соответственно, в таких условиях лучше придерживаться внутридневной стратегии, то есть отслеживать котировки в течение всего дня.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о причинах стагнации рынка криптовалют. Также в материале по ссылке вы можете узнать, что такое криптозим и почему не все трейдеры видят в нем угрозу.