Акционеры крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине ПАО "Шахтоуправление Покровское "(Донецкая область), миноритарным владельцем которого в 2018 году была Группа Метинвест, достигли Мирового соглашения о реструктуризации всех долговых обязательств, превышающих $ 1,5 млрд, предполагающего выплату $1,335 млрд, из которых долг в размере $0,5 млрд был переведен на долю ШУ "Покровское".
"Переговоры продолжались с 2017 года, ситуация была крайне сложной. По условиям займа поручителем выступало ШУ Покровское. Хотя этого не было видно на счетах ШУ, у нас был значительный риск получить решение лондонского арбитражного суда полностью против нас, потому что долг, по сути, был бесспорным. В этом случае ШУ пришлось бы погасить всю сумму долга и начисленных процентов, которая на момент заключения мирового соглашения составляла более 1,5 миллиарда долларов. Такое решение арбитражного суда наверняка привело бы к банкротству ШУ",-сообщило во вторник Покровское ШУ в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
Компания подчеркнула, что ей удалось получить компенсацию от основных должников на половину суммы долга, а также договориться о рассрочке платежа кредиторам на несколько лет.
В компании заявляют, что банкротство ШУ "Покровское" может привести к катастрофическим последствиям для города. "На предприятии работает 7 тысяч человек, но около 12 тысяч человек участвуют во всей производственной цепочке. Потеря работы для такого большого количества людей в городе с населением 60 тысяч человек привела бы к коллапсу", - заявили в компании.
Согласно ответу, после решения арбитража статус ШУ "Покровское" как гаранта был изменен на статус прямого должника, в связи с чем задолженность в размере 500 миллионов долларов теперь отражается в финансовой отчетности предприятия, что привело к резкому ухудшению финансового состояния ШУ и обрушению его чистых активов. "Мы уверены, что со временем ШУ Покровское сможет погасить все долги, но сейчас ситуация очень сложная", - сказал ШУ.
В компании напомнили, что внеочередное собрание акционеров ПАО "Донецксталь - металлургический завод" (ДМЗ), состоявшееся 15 января текущего года, утвердило мировое соглашение в рамках дела, находящегося на рассмотрении Лондонского Международного арбитражного суда. В его рамках ПАО " ДМЗ "обязуется выплатить кредиторам $835 млн начисленных и не списанных процентов по ранее полученному кредиту, а также возместить ШУ "Покровское" сумму основного долга ($500 млн), который ШУ "Покровское" полностью выплачивает кредиторам в соответствии с условиями мирового соглашения, а в общей сложности-$1,335 млрд.
Ранее, 6 октября 2020 года, собрание акционеров ШУ Покровское (Донецкая область) утвердило мировое соглашение на общую сумму $840 млн с Barlenco Ltd (Кипр, аффилирована с крупнейшей украинской горно-металлургической группой Метинвест-ИФ) и Itineris Holdings Limited (Британские Виргинские острова).
Первоначально, 2 сентября 2020 года, аналогичное решение было принято внеочередным собранием акционеров ДМЗ. "(.) согласие на крупную сделку между компанией и Barlenco Ltd и Itineris Holdings Limited, совместно именуемыми "кредиторами", а также Energotrading Limited (Гонконг), ПАО "Покровское рудоуправление", ПАО" Макеевкокс", ПАО" Донецкий металлургический завод "и Fintest MCP Limited (Британские Виргинские острова), совместно именуемыми" сторонами-заемщиками " - мировое соглашение в рамках урегулирования дела (консолидированный арбитраж № 173592), находящегося на рассмотрении Лондонского Международного арбитражного суда (London Court of International Arbitration), согласно которому ПАО " ДМЗ " обязуется выплатить кредиторам в полном объеме сумму в размере $ 340 млн и выплатить (возместить) ПАО "Покровское рудоуправление "сумму в размере $500 млн в местной валюте по курсу гривны к доллару США, установленному НБУ на дату выплаты, которую ЧАО "ШУ Покровское" выплатило кредиторам в соответствии с условиями мирового соглашения.", - об этом говорится в решениях двух совещаний.
Стоимость активов ПАО "ШУ "Покровское", согласно последней годовой финансовой отчетности, - 14,85 млрд грн. Отношение рыночной стоимости имущества или услуг, являющихся предметом сделки, к стоимости активов ПАО " ШУ "Покровское" - 160,7%.
Кроме того, сообщалось, что ДМЗ, Донецксталь (Украина) и Энерготрейдинг Лимитед в августе 2013 года были заемщиками синдицированного финансирования на сумму $500 млн в виде двух кредитных траншей по $225 млн и $275 млн со сроком погашения три и пять лет. Ведущими организаторами сделки выступили ING Bank N. V. (Нидерланды), ING Bank Ukraine, Unicredit Bank AG (Германия), Укрсоцбанк (Группа Unicredit), Банк ВТБ (Франция) СБ, ВТБ Банк (Дойчланд) AG, Raiffeisen Bank International AG (Австрия), Raiffeisen Bank Aval, а также East-West United Bank S. A. (Люксембург).
Группа Метинвест в августе 2018 года официально объявила о покупке примерно на $190 млн 24,99% акций нескольких украинских активов, к которым относятся ШУ Покровское и несколько предприятий, занимающихся добычей, обогащением и продажей угля, до этого входивших в промышленно-финансовую группу Донецксталь, основным владельцем которой был Виктор Нусенкис. 1 октября 2020 года АМКУ объявил о предоставлении Метинвесту, подавшему соответствующую заявку в июле 2019 года, права на получение контроля над ШУ "Покровское" и другими активами.
Метинвест-вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний. Его основными акционерами являются Группа СКМ (71,24%) и Смарт-Холдинг (23,76%), которые совместно управляют компанией.
